Как торговать акциями за криптовалюту: пошаговое руководство

Десятилетиями традиционные рынки были ограничены строгими часами торгов и географическими границами — пока мы не изобрели бессрочные фьючерсы.

Теперь мы связываем мир TradFi с криптовалютами с помощью бессрочных контрактов на акции (здесь и далее - Equity Perps). Прошли времена ожидания звонка к открытию торгов в понедельник. Торгуйте S&P 500 даже когда рынки закрыты, мгновенно реагируйте на твиты Илона Маска в выходные и торгуйте без ограничений традиционных финансов.

В этой статье мы расскажем, как открыть вашу первую сделку с Equity Perps и как управлять рисками. Поехали.

Что такое акции?

В финансах, акции представляют собой долю участия акционера в капитале компании, примером чего служат обыкновенные акции. Когда вы покупаете акцию такой компании, как Apple ($AAPL), вы покупаете частичку этой компании. Акционер также наделяется определенными правами, такими как право голоса и право требования в отношении чистых активов. Это означает, что в случае ликвидации предприятия оставшиеся средства подлежат распределению между акционерами после погашения всех долговых обязательств. Инвесторы, как правило, приобретают долевые бумаги с целью спекуляции на изменении курсовой стоимости или для получения дивидендных выплат.

Ограничения традиционной торговли

Тем не менее, доступ к этим рынкам сопряжен с рядом сложностей для рядового пользователя, включая необходимость открытия брокерского счета, географические ограничения, а также ограниченные часы проведения торговых сессий.

• Ограниченность времени торгов: фондовые рынки США, такие как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и Nasdaq, как правило, функционируют в будние дни в период с 09:30 до 16:00. Для трейдеров, стремящихся отреагировать на определенные новостные события в выходные дни или на публикацию результатов финансовой отчетности за пределами установленных часов работы биржи, торговля на традиционных рынках сопряжена с существенными неудобствами.

• Традиционные барьеры: у многих традиционных брокеров есть ограничения, включая доступные рынки, географию, минимальные депозиты и т.д., которые не позволяют трейдерам получить доступ.

• Неэффективность: перевод денег и даже продажа акций могут занять несколько дней для расчетов (T+1 день), особенно если вы используете расчетный счет.

• Ограничения на открытие коротких позиций: открытие коротких позиций (игра на понижение) по акциям в секторе традиционных финансов (TradFi) представляет собой сложную задачу, часто сопряженную с высокими издержками заимствования и ограничениями по наличию доступных активов.

Решение? BitMEX Equity Perps

Не секрет, что бессрочные контракты - величайшее финансовое изобретение 21-го века. Данный инструмент устраняет недостатки, присущие традиционным квартальным фьючерсам с фиксированной датой экспирации, избавляя участников торгов от необходимости роллирования позиций и зависимости от времени открытия рынков, что делает его оптимальным решением для трейдеров. Тем не менее, до настоящего момента на традиционных рынках существовали структурные барьеры, препятствовавшие интеграции бессрочных контрактов.

BitMEX запустила Equity Perps, чтобы решить именно эти проблемы. Этот продукт позволяет вам получить экспозицию на движение цен крупнейших мировых акций и индексов, используя криптовалюту в качестве обеспечения.

Это исключает необходимость конвертации криптовалютных активов в фиатные валюты, перевода средств на брокерский счет и ожидания завершения расчетов по циклу T+1 для начала торговых операций с акциями. Участники рынка могут удерживать активы в Bitcoin или Tether, извлекая при этом прибыль из ценовой динамики инструментов традиционных рынков, таких как акции Tesla, Nvidia и других международных компаний.

Что такое Equity Perps?

Equity Perps - это деривативные контракты, которые отслеживают цену базовой акции или индекса. В отличие от традиционных фьючерсов, у них нет даты истечения, и ими можно торговать в режиме 24/7/365 — даже когда рынки закрыты. Вы можете удерживать позицию столько, сколько захотите, при условии наличия достаточной маржи.

Ключевые особенности:

• Криптообеспечение: используйте BTC, ETH, USDT и другие валюты для открытия позиций.

• Торговля 24/7: торгуйте непрерывно, даже когда NYSE закрыта. В нерабочие часы американских рынков ценообразование обеспечивается за счет котировок токенизированных спотовых активов с иных биржевых площадок, либо посредством внутренних механизмов.

• Шорт без ограничений: традиционные рынки ограничены предложением, имеют высокие затраты на заимствование и риски отзыва, что делает игру против акций сложной задачей. С бессрочными контрактами вы можете ставить в любом направлении в любое время.

• Высокое кредитное плечо: BitMEX Equity Perps позволяют торговать с плечом до 20x.

• Расчет наличными: вы не владеете физически акцией; вы спекулируете на разнице ее цены.

Примечание: в настоящий момент BitMEX предлагает призовой фонд в размере 70 000 USDT, а также рибейты для мейкеров до -0,025% за торговлю данными контрактами.

Пошаговое руководство: Как торговать акциями на BitMEX

Готовы начать? Следуйте этому простому руководству, чтобы совершить свою первую сделку с Equity Perp.

1. Регистрация и верификация (KYC)

Для торговли на BitMEX у вас должен быть верифицированный аккаунт.

Если вы еще не зарегистрировались на BitMEX, мы предлагаем бонус для новых пользователей $5,050+ вы можете зарегистрироваться здесь.

2. Перейдите в категорию «Акции»

После входа в торговый терминал:

• Нажмите на выпадающее меню рынков (левый верхний угол).

• Выберите раздел "Акции".

• Вы увидите список доступных тикеров, таких как $AAPLUSDT, $TSLAUSDT

3. Выберите контракт и установите кредитное плечо

• Выберите акцию, которой хотите торговать (например, TSLAUSDT).

• Установите плечо: вы можете выбрать до 20x.

• Выберите тип ордера:

  • Лимитный ордер: покупка/продажа по определенной цене (зарабатывает мейкер-рибейт).

  • Рыночный ордер: покупка/продажа немедленно по текущей цене (оплачивается тейкер-комиссия).

• Введите цену ордера: если вы выбрали лимитный ордер, вы должны указать цену, по которой хотите, чтобы ваш ордер был исполнен.

• Выберите направление: выберите лонг (чтобы поставить на рост акции) или шорт (чтобы поставить против акции).

Прочитать подробнее как разместить ваш первый ордер можно по ссылке.

4. Управление позицией

После исполнения ордера он отобразится во вкладках «Обзор» и «Позиции».

• Мониторинг показателей: просматривайте ваш PnL, ставку финансирования, маржу и другие данные.

• Контроль уровня безубыточности: хотите установить стоп-лосс рядом с точкой безубыточности? просто разверните сведения о позиции.

• Ставка финансирования: следите за ставкой финансирования (фандингом), которой обмениваются лонги и шорты каждые 8 часов, чтобы поддерживать цену бессрочного контракта близкой к спотовой цене.

Советы по управлению рисками

Торговля с кредитным плечом требует дисциплины. Вот несколько советов для защиты вашего капитала:

1. Начните с малого: если вы новичок в Equity Perps, лучше не использовать плечо в 20x. Начните с 2x или 3x, чтобы ознакомиться с системой и волатильностью.

2. Используйте стоп-лоссы: всегда устанавливайте ордер стоп-лосс. Он автоматически закроет вашу сделку, если цена пойдет против вас, и защитит ваш капитал.

3. Следите за своими позициями: в отличие от традиционных рынков, equity perps торгуются 24/7 — даже когда рынки закрыты. Помните, что множество катализаторов (например, отчеты о доходах или геополитические события) могут произойти в нерабочее время рынка.